
三季度,在A股市場調(diào)整、基金凈值下跌背景下,權(quán)益類基金規(guī)模整體較二季度末縮水。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),在目前已公布三季報(bào)的權(quán)益類基金中,有可對(duì)比數(shù)據(jù)的5200余只權(quán)益類基金三季度末資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)6.35萬億元,較二季度末的7.2萬億元明顯減少。規(guī)模出現(xiàn)逆市增長的基金就頗為難能可貴。三季報(bào)顯示,多只寬基指數(shù)基金規(guī)模增長居前。
多只寬基指數(shù)基金規(guī)模增長
三季報(bào)顯示,多只寬基指數(shù)基金規(guī)模增長居前。
其中,華夏上證50ETF規(guī)模增長近83億元,在已公布季報(bào)的5200余只權(quán)益類基金中居首,該基金資產(chǎn)規(guī)模由二季度末531億元增至三季度末的614億元。而三季度規(guī)模增長之后,也使得該基金資產(chǎn)規(guī)模緊跟在招商中證白酒之后。
資產(chǎn)規(guī)模的增長,也帶來了基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股的增持,上證50成份股以大盤藍(lán)籌為主,前十大權(quán)重股包括貴州茅臺(tái)、中國平安、招商銀行、隆基綠能、長江電力、興業(yè)銀行、中國中免、中信證券等。
南方中證 1000ETF 規(guī)模增長次之,由二季度末的26億元增至三季度末的103億元以上,增長了近77億元。
此外,還有多只寬基指數(shù)基金規(guī)模增長,如華夏中證1000ETF、嘉實(shí)中證500ETF規(guī)模均增長了30億元以上;華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模增長了近25億元,截止三季度末,華泰柏瑞滬深300ETF資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到512億元,是市場上規(guī)模較大的指數(shù)基金之一。
在已公布季報(bào)的基金中,招商中證白酒資產(chǎn)規(guī)模仍然位居權(quán)益類基金前列,達(dá)到702億元,較二季度末縮水約8.7%,盡管資產(chǎn)規(guī)模縮水,但這主要是由于三季度該基金凈值下跌引起的,事實(shí)上該基金份額在三季度為增長,增幅達(dá)到了2.85%,這也顯示在市場下跌之下,仍有資金布局白酒。此外,該基金資產(chǎn)規(guī)模的縮水程度也小于規(guī)模領(lǐng)先的主動(dòng)權(quán)益類基金的規(guī)模縮水程度。
部分規(guī)模增長基金迅速增持
主動(dòng)管理的權(quán)益類基金中,規(guī)模增長較明顯的是中庚小盤價(jià)值、易方達(dá)供給改革、鵬華滬深港新興成長等。
中庚小盤價(jià)值三季度末資產(chǎn)規(guī)模為75.87億元,較二季度末增長了近38億元,增幅達(dá)到99%。在資產(chǎn)規(guī)模大幅增長之下,中庚小盤價(jià)值迅速提升了股票資產(chǎn)配置,三季度末的股票倉位仍然在92%以上,但重倉股了有了較為明顯的變化。
三季度該基金較二季度末增持了川儀股份、康華生物、神火股份、創(chuàng)業(yè)慧康、新點(diǎn)軟件,較二季度末的新進(jìn)重倉股包括馳宏鋅鍺、常熟銀行、新華醫(yī)療、頂點(diǎn)軟件、云鋁股份等,這些重倉股主要分布在軟件開發(fā)、工業(yè)金屬、醫(yī)療、銀行等領(lǐng)域。
基金經(jīng)理丘棟榮在季報(bào)中表示,后市投資思路上將堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略,堅(jiān)持三條標(biāo)準(zhǔn),即需求增長、供給收縮、細(xì)分行業(yè)龍頭,挖掘出真正的低估值小盤成長股和小盤價(jià)值股。
易方達(dá)供給改革資產(chǎn)規(guī)模由二季度末的64億元增至三季度末的100億元左右,增幅約57%,鵬華滬深港新興成長資產(chǎn)規(guī)模由二季度末的9.8億元增至三季度末的43億元左右,增幅達(dá)3倍以上,兩只基金的增量均超過30億元。
這兩只基金在規(guī)模增長后也迅速提升了股票倉位,三季度末分別達(dá)到88%和93%。易方達(dá)供給改革三季度末持倉與二季度末相似,主要配置煤炭、汽車零部件、工業(yè)金屬等,三季度對(duì)大部分重倉股均進(jìn)行了增持。
鵬華滬深港新興成長三季度末持倉較二季度末有較大變化,新進(jìn)重倉了陽光電池、科華數(shù)據(jù)、德業(yè)股份、意華股份、江淮汽車、錦浪科技等,主要分布在光伏、電池電源設(shè)備等領(lǐng)域。
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